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新光00970B ETF 12/2開始募集
2024/11/14
新光投信最新推出「號召債券ETF百萬投資人計畫」,結合12月2日新募集「新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF」(簡稱:新光BBB投等債20+,ETF代號:00970B),希望00970B與投資人共創成為國內第一檔具百萬受益人的債券ETF,11月18日新光投信官網開放投資人申請預購,12月2日至5日展開募集繳款,IPO每股發行價10元,採月配息機制。

目前機構法人預估,2025年全球經濟持穩,通膨趨緩,歐美央行先後啟動降息,美國主要大型企業獲利相對穩健,違約風險降低,對其所發行的債券資產品質較為無虞,尤其是純美國企業、債信評等鎖定BBB投資等級。

截至10月31日,00970B ETF追蹤指數的殖利率達6.08%、票息率有5.74%,享有比A級公司債更高殖利率,且該指數優選到期年大於20年的長天期高票息債券,未來降息期間亦有機會掌握潛在債券資本利得。

新光投信表示,00970B ETF主要追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」,該指數採每月底調整,主要網羅「高票息、高殖利率、高純度」的美國優質龍頭公司債券,成分債篩選條件包括:1、鎖定美國BBB級公司債票面篩選門檻最高:票面達5%以上;2、個債信評介於BBB+~BBB-;3、債券距離到期達20年以上;4、純度最高,發債公司全數來自美國龍頭企業,包括美國最大能源、藥妝連鎖、媒體及核電公司;5、適度分散,降低單一產業及發行公司比重過高風險,目前成分債檔數有165檔。

法人強調,川普再進白宮,對美國企業未來獲利前景帶來正面幫助,根據Refinitiv預估,標普500企業今明兩年盈餘成長分別有9.4%及15.0%,顯示強勁的企業獲利預期,除帶動美股表現外,也帶旺美國投資等級企業債券前景,鎖定BBB級美國公司債,中長期息利表現更香。   <摘錄經濟>
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