公告本公司111年05月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函及第1080068392號函辦理
(1)111年05月份自結財務報告之財務比率
負債比率:59.33%
流動比率:388.67%
速動比率:387.42%
(2)111年05月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣20,000仟元。
已用額度 : 新台幣20,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 111年06月 111年07月 111年08月
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期初金額 23,070 22,386 25,865
現金流入 4,298 9,026 444
現金流出 4,982 5,547 5,493
期末現金 22,386 25,865 20,816
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>