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通膨將再起? 留意美長債風險
2024/11/7
  美總統大選結果底定,川普重返白宮後,美財政赤字是否持續惡化 可能深化市場對美國公債的疑慮,投信法人建議,觀察未來通膨與降 息的幅度,同時留意長債風險,預期美股短線震盪後將回歸基本面, 後市續揚機率高。

  凱基投信表示,美國政府支出在可見未來都會持續擴大,正是過去 推高美國通膨的主要來源之一,若未來通膨下降趨勢不如預期,聯準 會降息規劃可能需要調整,進一步提高公債殖利率再次走高的風險。 債券宜留意長債風險,聚焦票息及短中天期,目前4%以上的美國10 年期公債殖利率水準實屬正常,市場期待長債走低的樂觀情緒,反而 造成預期持續校正帶來的利率波動風險。

  除聚焦中短天期債券外,信評建議以中段信用評等A∼B等級信用債 券為核心配置,因中短天期的中段信用債券相對承受的利率與信用風 險都在可控範圍,且具有相對較高的票息水準,仍為獲取收益來源的 主要配置。

  保德信市場策略團隊主管葉家榮指出,政黨輪替將引發部分的政策 替換,市場擔心過往川普政策較為積極,可能會大幅改變目前政策現 況,例如川普主張減少富人稅與個人稅、計畫取消綠能減稅補貼並轉 向支持傳統能源、提高進口關稅,特別是將中國關稅提升至60%,以 及嚴格限制非法移民等措施,因此,預期將造成短期市場波動。

  但根據歷史經驗,選前因政治不確定性市場震盪難免,然而當選舉 結果塵埃落定之後,股市終將回歸反映基本面,多數時候甚至會出現 慶祝行情。

  中國信託投信基金經理人張圭慧認為,美國總統大選結果底定,不 確定性因素可望消弭,且AI相關企業公布財報,多數優於市場預期, 凸顯AI正開始發揮變現能力。近期台股雖受美國大選干擾呈現震盪, 但在台積電日前法說唱旺後市下,已先為台股打了強心針,反而是提 供進場布局的機會,其中又以半導體與先進製程相關股票後市最受看 好。
  <摘錄工商>
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